بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان از لحاظ حجم معاملات و یکی از جذاب ترین حوزه های تخصصی معاملاتی است. در بستر این بازار، افراد و نهادها به معاملات ارزهای خارجی و مبادله آنها با یکدیگر می پردازند. عوامل گوناگونی بر تغییرات نرخ در این بازار تاثیر دارند، از جمله فاکتورهای اقتصاد کلان.

از صفر تا صد بازار فارکس

یکی از جذابترین بازارهای مالی جهان، بازار فارکس است که از لحاظ تراکنشات مالی که در این بازار صورت میگیرد، بزرگترین بازار مالی جهان به شمار می رود. برای فعالیت در این بازار، ابتدا باید با ماهیت کلی آن و برخی اطلاعات پایه در رابطه با آن آشنا باشید. امروز قصد داریم شما را به طور کامل و جامع با بازار فارکس، ویژگی ها و عملکرد آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

بازار فارکس (Forex) چیست؟

فارکس (Forex)، برگرفته از کلمه The foreign exchange market است و بازاری نامتمرکز و دو طرفه برای داد و ستد ارزها در سطح جهانی است. ارزها از اهمیت ویژه ای برخوردارند، زیرا امکان خرید کالا و خدمات را در سطح ملی و بین المللی فراهم می کنند و یک ابزار کلیدی برای معاملات و تجارت خارجی هستند.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد این بازار بین المللی این است که هیچ بازار مرکزی دیگری برای مبادلات ارز خارجی وجود ندارد، در عوض معاملات ارزی از طریق باجه یا همان OTC صورت میگیرد. یعنی تمامی تراکنشات از طریق شبکه های کامپیوتری در میان معامله گران در سرتاسر جهان صورت میگیرد، نه از طریق یک صرافی متمرکز. این بازار 24 ساعته است و در هفته، به مدت 5 روز (تقریبی) باز است و تحت تاثیر مستقیمِ ساعات کاریِ مراکز مالی مهم جهان از جمله فرانکفورت، لندن، هنگ کنگ، پاریس، آمریکا، توکیو، زوریخ و غیره … است.

از آنجایی که فعالیت این بازار جهانی است، وقتی روز معاملاتی در ایالات متحده به پایان میرسد، تازه روز معاملاتی در توکیو و هنگ کنگ آغاز میشود. به همین دلیل 24 ساعته است (به غیر از شنبه و یکشنبه که بازار تعطیل است) و در هر زمانی از روز فعال است و قیمت ها مدام در حال تغییر است. از جمله تاثیرگذارترین مراکز مالی جهانی روی بازار فارکس، فدرال رزرو آمریکاست.

تاریخچه بازار فارکس

به طور کلی، شاید بتوان گفت که بازار فارکس قرن هاست وجود دارد. مردم برای خرید کالا یا خدمات خود همیشه کالاها و ارزهای خود را با یکدیگر مبادله می کردند و این اتفاق تازه ای نیست. با این وجود، بازار فارکس در شکل امروزی یک اختراع مدرن محسوب میشود.

برای اینکه تاریخچه فارکس را بدانیم، باید گذری به سال 1875 بزنیم که دولت ها تصمیم گرفتند برای هر ارزی یک پشتوانه طلا تعریف کنند. در همان زمان کشورهایی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر بودند، سیستم استانداردی را در نظر گرفتند که بر اساس آن هر ارز را مقدار مشخصی طلا پشتیبانی می کرد. به همین منظور برای تعیین ارزش یک ارز باید مقداری مشخص شده طلا تهیه میشد تا بتوان مقداری مشخص از یک ارز را خرید.

کمی بعد از آن، 700 نماینده از شهر برتون وودز تصمیم گرفتند تا روش جایگزینی برای این سیستم بیابند و سیستم پولی جدید را پایه ریزی کنند. نهایتاً تصمیم بر آن شد ارزش ارزهای خارجی نسبت به دلار آمریکا سنجیده شود. به این ترتیب ارزش دلار به ازای یک انس طلا، معادل 35 دلار مشخص شد. این رویه به همین شکل ادامه داشت تا اینکه در سال 1970 ذخایر طلای آمریکا با کاهش چشمگیری مواجه شد و آمریکا اعلام کرد که دیگر نمیتواند این سیستم را ادامه دهد. در نتیجه قرارداد برتون وودز نیز کمی بعد از آن پایان یافت.

پس از سقوط قرارداد برتون وودز در سال 1971بود که به نوعی سیستم معاملات فارکس شکل گرفت و ارزها توانستند آزادانه در مقابل یکدیگر شناور شوند. ارزش تک تک ارزها متفاوت بود و بر اساس گردش و تقاضایشان تعیین میشد.

به مرور بازار فارکس شکلی مدرن تر به خود گرفت. این بازار یک بستر جهانی برای مبادلات ارز است که معاملات در آن به صورت OTC یعنی از طریق معامله گران و کامپیوترها انجام میگیرد و هیچ تمرکزیتی ندارد.

در بازار فارکس چه چیزی معامله میشود؟

بازار فارکس، در یک نگاه کلی بستری بزرگ برای معاملات ارزهای خارجی در مقابل یکدیگر است. مثلاً معامله دلار آمریکا در مقابل یورو اروپا. ارزها در این بازار به دو دسته کلی تقسیم میشوند. گروهی از این ارزها، به “ارزهای اصلی” معروف اند که در واقع قدرتمندترین ارزهای جهانی هستند و نمایانگر اقتصادهای بزرگ جهانی هستند، از جمله USD، GBP، JPY، EUR، CHF و غیره … و مابقی ارزها جزو “ارزهای فرعی” محسوب میشوند.

کارگزاری های فارکس، علاوه بر جفت ارزها، به کاربران خود امکان معامله برخی کامودیتی ها از جمله طلا، نقره، نفت، محصولات کشاورزی و یا شاخص های معروف همچون داو جونز، اوراق قرضه، CFD ها، ETF ها و غیره … را نیز میدهند.

آیا بازار فارکس غیر قانونی است؟

اگر علاقه مند به فعالیت در بازار فارکس باشید، اولین سوالی که برایتان پیش می آید، این است که آیا این بازار قانونی است یا خیر. به طور کلی، بازار فارکس در سطح جهانی در بسیاری از کشورها قانونی است و هیچ محدودیت ویژه ای برای فعالیت در آن وجود ندارد. اما اگر در کشور ایران هستید و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در این بازار برای شما غیر قانونی محسوب می شود.

دلایل زیادی برای این مسئله وجود دارد، از جمله شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، نفع نبردن کشور از این بازار، ضررهای مالی سنگین به سرمایه افراد، کلاهبرداری هایی که توسط افراد سودجو در رابطه با بازار فارکس صورت میگیرد و نهایتاً خروج ارز از کشور. همه این موارد به علاوه بسیاری از فاکتورهای دیگر منجر شده است تا فعالیت در بازار فارکس برای افرادی که در ایران هستند، غیر قانونی باشد و کارگزاری مستقیمی در این رابطه در ایران وجود نداشته باشد. این بازار یکی از پرریسک ترین و تخصصی ترین بازارهای مالی جهان است که سرمایه افراد ناوارد را به سادگی پوچ خواهد کرد.

نرخ در بازار فارکس

نرخ ارز هر کشوری یا همان نرخ ForEx، یکی از مهمترین ابزارهایی است که به وسیله آن میتوان سطح نسبی سلامت اقتصادی یک کشور را سنجید. در واقع این نرخ، معیاری برای ثبات اقتصادی آن کشور است و به همین دلیل دائماً رصد و تحلیل میشود. نرخ در فارکس، به دلیل افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا در بازه های زمانی مختلف، متفاوت است و نوسان دارد. در این بازار نرخ ارز یک کشور در مقابل نرخ ارز کشور دیگر قرار میگیرد.

عوامل زیادی بر تغییرات و نوسانات نرخ ارز در بازار فارکس تاثیر می گذارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1. نرخ تورم : هرچه نرخ تورم در یک کشور پایین تر باشد، قیمت کالا و خدمات با سرعت کمتری در آن کشور افزایش مییابد و ارزش ارز آن کشور بیشتر میشود. در صورت افزایش نرخ تورم، ارزش ارز آن کشور نیز روند نزولی طی خواهد کرد.
2. نرخ بهره: افزایش نرخ بهره باعث افزایش ارزش پول یک کشور میشود. زیرا هرچه نرخ های بهره بالاتر باشد، نهایتاً منجر به جذب سرمایه داخلی و خارجی بیشتری میشود.
3. تراز پرداخت ها : حساب جاری هر کشور، نشان دهنده تراز تجاری و درآمد حاصل از سرمایه گذاری خارجی آن کشور است و شامل موارد متعددی از جمله صادرات، واردات، بدهی و غیره … میشود.
4. بدهی دولت ها : بدهی دولتی، بدهی عمومی یا بدهی ملی آن کشور است که متعلق به دولت مرکزی آن کشور است. کشوری که بدهی دولتی دارد، کمتر به سرمایه خارجی دست می یابد و این امر موجب افزایش شدید تورم در آن کشور میشود.
5. ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی : وضعیت سیاسی و عملکرد اقتصادی نیز عامل مهم دیگری است که می تواند بر قدرت پول آن کشور تاثیر مستقیم بگذارد. هرچه ثبات اقتصادی و سیاسی یک کشور بیشتر باشد، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی دارد و در نتیجه تقاضا برای ارز آن کشور نیز افزایش می یابد.
6. شرایط تجارت : شرایط تجارت یک کشور، در واقع نسبت قیمت های صادراتی به قیمت های وارداتی در آن کشور است. در صورتی که نرخ های صادراتی بیشتر از نرخ وارداتی باشد، منجر به افزایش درآمد آن کشور، تقاضای بیشتر برای ارز آن کشور و در نتیجه افزایش قدرت آن ارز میشود.
7. رکود اقتصادی : رکود اقتصادی یکی از مواردی است که مستقیماً باعث کاهش نرخ ارز یک کشور میشود.
8. حدس و گمان : پیش بینی در رابطه با قیمت یک ارز نیز میتواند بر روی قیمت آن ارز تاثیر بگذارد، زیرا روی انتظارات سرمایه گذاران و میزان عرضه و تقاضای آن ارز تاثیر دارد.

نرخ تبدیل (Exchange Rate) نیز مفهوم دیگری در بازار فارکس است که با استفاده از آن میتوانید ارزهای مختلف را در بازار به هم تبدیل کنید. مثلاً هر 1 یورو معادل 1.15 دلار آمریکاست. 1.15 نرخ تبدیل دلار آمریکا به یورو محسوب میشود.

حجم معاملات در بازار فارکس

شاید برایتان سوال پیش بیاید که ارزش بازار و حجم معاملات بازار فارکس چقدر است؟ طبق آخرین گزارشاتی که در سال 2019 توسط بانک تسویه حساب های بین المللی منتشر شده است، مجموع حجم معاملاتِ بخش غیرمتمرکز بازار فارکس که شامل بازار مشتقات و خرده فروشی می شود، چیزی بالغ بر 6.6 تریلیون دلار آمریکا در روز است.

در واقع چنین ارزش بازار بالایی، نشان دهنده میزان بالای تراکنشاتی است که در این بازار صورت میگیرد و در نتیجه نقدشوندگی در آن نیز بسیار بالاست. جالب است بدانید که حجم معاملات بازار فارکس، حتی از بازار رمزارزها نیز فراتر است. بیشترین حجم معاملات نیز در بین ارزهای بزرگ بازار فارکس، به دلار آمریکا مربوط است که بالغ بر 86% از کل معاملات بازار را به خود اختصاص داده است.

فرق بازار فارکس با ارز دیجیتال

بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال، هر دو بازارهای مالی بزرگ و محبوبی در بین مردم جهان هستند که در یک سری قوانین، محدودیت ها و ویژگی ها با هم تفاوت دارند. از جمله این تفاوت ها:

• در بازار ارزهای دیجیتال شما فقط دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و غیره … را می توانید معامله کنید و در اکثر مواقع نیز امکان تبدیل مستقیم فیات به یک رمزارز برایتان وجود ندارد، بلکه باید از طریق یک صرافی واسطه اقدام کنید. در صورتی که در بازار فارکس مستقیماً با ارز فیات میتوان طیف متنوعی از ارزها خارجی، کالاها، فلزات، سهام آمریکا و غیره … را معامله کرد.
• بازار فارکس تنها 5 روز در هفته باز است، در صورتی که بازار ارزهای دیجیتال 7 روز هفته به صورت شبانه روز فعالیت می کند و هیچگاه تعطیل نیست.
• در بازار فارکس واسطه های بسیاری وجود دارند و معاملات با حضور آنها صورت میگیرد. در صورتی که در بازار ارزهای دیجیتال بدون حضور هر گونه واسطه نیز به صورت همتا به همتا میتوان معامله کرد.
• کارمزدهای بازار فارکس به دلیل وجود واسطه بیشتر از بازار ارز دیجیتال است.
• نوسانات بازار ارز دیجیتال به نسبت بازار فارکس بسیار بیشتر است که این مسئله در برخی مواردی میتواند یک امتیاز مثبت و در مواردی دیگر، یک امتیاز منفی محسوب شود.

این موارد، تنها بخشی از تفاوت های این دو بازار هستند و تفاوت های دیگری نیز در زمینه تحریم ها، بروکرهای واسطه و غیره … وجود دارد که می توان به آنها نیز اشاره کرد.

انواع سشن‌های معاملاتی بازار فارکس

فعالیت بازار فارکس در 24 ساعت شبانه روز را میتوان به 4 سشن (جلسه) معاملاتی تقسیم بندی کرد. این سشن ها عبارتند از سشن نیویورک، سشن لندن، سشن توکیو و سشن سیدنی. معمولاً معاملات در سه سشن توکیو (سشن آسیا)، سشن لندن (سشن اروپا) و سشن نیویورک (سشن آمریکای شمالی) در اوج خود هستند. معامله گران حرفه ای به جای اینکه در کل 24 ساعت شبانه به صورت پراکنده دست به معاملات بزنند، اغلب روی یکی از این سشن های متمرکز می شوند.

بازگشایی بازار فارکس، با بازار بزرگ نیوزلند که آن را نیز بخشی از سشن سیدنی به حساب می آورند، آغاز میشود. زیرا نیوزلند، از لحاظ مکانی اولین نقطه ای است که وارد دوشنبه می شود.

از زمانی که بازار در روز دوشنبه بازگشایی میشود تا روز جمعه، زمانی وجود ندارد که بازار به طول رسمی و کامل بسته باشد. هرچند در برخی از ساعات شبانه روز، به خصوص 10 شب تا 1.40 دقیقه بامداد (19:00 تا 22:00 به وقت گرینویچ) شاهد کندی و رکود در سطح معاملات بازار هستیم. بازار به غیر از روزهای انتهایی هفته، یعنی شنبه و یکشنبه، در کل سال سراسر باز است و فقط روز کریسمس و روز سال نو، تعطیل رسمی است.

در برخی از ساعات روز سشن های معاملاتی با هم همپوشانی پیدا می کنند که معمولاً این زمان ها، ساعات پرترافیک معاملاتی محسوب میشود.

بهترین زمان ترید در فارکس

بهترین زمان ترید در فارکس، بستگی به جفت ارزی که شما انتخاب می کنید، دارد. اما اگر به طور کلی بخواهیم به شما پاسخ دهیم، بهترین زمان ترید در بازار فارکس، در سشن معاملاتی لندن است که بیشترین حجم معاملات و نقدینگی در بازار وجود دارد.

ساعات کاری سشن لندن —تقریباً از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت محلی (ساعت 11.30 صبح تا 7.30 عصر به وقت ایران) است.

معاملات در بازار فارکس

بازار فارکس یک بازار دو طرفه است که افراد هم از کاهش قیمت و هم از افزایش قیمت میتوانند سود کنند. به این معنی که وقتی قیمت ارزی نزول می کند، پوزیشن فروش روی آن باز می کنند و وقتی صعود می کند، پوزیشن خرید روی آن می گیرند.

در واقع، در بازار فارکس روی افزایش یا کاهش قدرت یک ارز شرط می بندید. مثلاً با تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال خود به این نتیجه رسیده اید که قیمت دلار آمریکا نزول خواهد کرد، در نتیجه روی جفت ارزی که بر مبنای دلار آمریکاست، مثلاً USDCAD فروش میزنید و یا فکر میکند قیمت پوند افزایش خواهد یافت و روی (مثلاً)  GBPUSD خرید میزنید.

اهرم در بازار فارکس

لوریج (Leverage) یا همان اهرم معاملاتی، اعتباری است که کارگزار به معامله گران قرض میدهد تا بتوانند حجم بیشتری از یک دارایی را در بازار فارکس معامله کنند و نهایتاً سود بیشتری نیز کسب کنند. با داشتن اهرم هم سود بالقوه شما چند برابر می شود و هم ضرر بالقوه شما.

فرض کنید شما 100 دلار در حساب خود موجودی دارید. در این حالت لوریج 1:100 را انتخاب میکنید و کارگزاری 100 برابر موجودی تان به شما اعتبار می دهد. حال شما قادر هستید وارد یک معامله 10000 دلاری شوید. در این حالت سودهای شما نیز 100 برابر شده و ضررهای شما هم 100 برابر میشود.

اهرم، یکی از جذاب ترین و وسوسه انگیزترین ابزارهای بازار فارکس است که به افراد این امکان را میدهد تا با موجودی کم، دست به معاملات بزرگ بزنند. معامله گران فارکس، از اهرم استفاده می کنند تا از کوچکترین تغییرات قیمتی بازار نیز بتوانند سود ببرند.

معاملات فیوچر (آتی)

فارکس ترکیبی از بازار ارزهای خارجی، بازار آتی و بازار CFD است و مجموع اینها با هم شاکله اصلی این بازار را شکل میدهند. قراردادهای آتی فارکس، قراردادهای مشتقه ارزی هستند که قابلیت معامله داشته و خریداران و فروشندگان را به انجام معاملات در قیمت مشخص شده و زمان از پیش مقرر شده ملزم می کنند. معاملات آتی یا فیوچرز بازار فارکس، یکی از بخش های جذاب این بازار به حساب می آیند.

معاملات آتی فارکس، به عنوان یک ابزار مالی، دو هدف اصلی دارند: میتوانند ابزاری برای پوشش ریسک توسط شرکت ها محسوب شوند و یا برای سفته بازی و کسب سود از نوسانات ارز مورد استفاده قرار گیرند.

اسپرد (Spread) در بازار فارکس

اسپرد، یکی از مفاهیم مهم دیگری است که در بازار فارکس باید با آن آشنا باشید. اسپرد، در واقع به اختلاف قیمت عرضه و تقاضا در یک صرافی گفته میشود. اسپرد مدام تغییر می کند، زیرا قیمت خرید و فروش یا همان عرضه (BID) و تقاضا (ASK) پیوسته در حال تغییر است. برای معامله هر جفت ارزی در بازار باید اسپرد آن را بپردازید.

باید بدانید، عوامل متفاوتی بر عدد اسپرد در بازار تاثیر می گذارند و آن را کاهش یا افزایش میدهند. در ضمن، شبها که نقدینگی بازار به شدت کاهش میباید، نرخ اسپرد نیز افزایش پیدا می کند.

برای معامله در بازار فارکس باید از کجا شروع کنیم؟

اگر قصد معامله در بازار فارکس را دارید، اولین قدم این است که با این بازار به درستی آشنا شده و مفاهیم پایه آن را بیاموزید. هر بازار مالی، یکسری مفاهیم پایه دارد که منحصر به خود آن بازار است. این امر در رابطه با بازار فارکس نیز صادق است. قبل از هر چیز باید با یک سری اصطلاحات از جمله اهرم، حجم، اسپرد و غیره … آشنا شوید.

گام اساسی دیگر برای معامله در این بازار کسب دانش تحلیلی است. پس از اینکه دانش تحلیلی لازم را کسب نموده و با مفاهیم پایه بازار آشنا شدید، حال میتوانید به دنبال یک بروکر معتبر و مطمئن بگردید.

پس از تحقیق و جستجو در رابطه با بروکر، میتوانید گزینه های خوبی را در بازار پیدا کنید. بعد در یکی از آنها حساب باز کنید. توجه داشته باشید که بهتر است حداقل 6 ماه را در یک حساب دمو (آزمایشی) معامله کنید و بعد به سراغ حساب واقعی خود بروید.

برای تحلیل نمودارهای بازار هم میتوانید از برنامه های گوناگونی همچون متاتریدر بهره بگیرید. این برنامه به شما امکان معاملات مستقیم را نیز میدهد و میتوانید در آن یک حساب آزمایشی برای خود باز کنید و هم امکانات سایت های معروفی چون Tradingview را میتوانید استفاده کنید.

نحوه محاسبه سود و زیان در بازار فارکس

بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی نیست به صورت دستی به محاسبه سود و ضرر خود در بازار فارکس بپردازید و نرم افزارهای معاملاتی خودشان آنلاین و همزمان با نوسانات بازار آن را برای شما حساب می کنند. اما به هر حال به عنوان یک معامله گر آگاه باید با روش محاسبه سود و ضرر در این بازار آشنا باشید.

محاسبه سود و ضرر در این بازار از فرمول خاص و ساده ای صورت می گیرد. اما قبل از آن باید با دو مفهوم پیپ و لات در بازار فارکس آشنا باشید.

یک پیپ معادل مقدار 0.0001 از یک قیمت است و تغییرات قیمتی بازار فارکس بر پایه پیپ صورت میگیرد. لات نیز تعداد و میزان ارزی را که در بازار معامله می کنیم مشخص می کند و حجم معاملات را در بازار تعیین می کند. هر لات برابر با 100000 واحد است. در واقع، در بازار فارکس هر 1 لات با 100000 واحد از ارز پایه برابری می کند.

جفت ارزها در بازار (برای مثال) به صورت EURUSD نوشته میشوند. اولین ارز از سمت چپ را ارز پایه مینامند که دارای مبنای 1 است.

اما برای محاسبه سود و زیان در بازار فارکس، ما باید سود و ضرر خود را به دلار آمریکا محاسبه کنیم، نه به صورت پیپ و لات.

اگر شما 1 لات از یک دارایی را در بازار فارکس خریداری کرده باشید و آن دارایی 1 پیپ جا به جا شود، شما تقریباً 10 دلار سود کرده اید. پس برای محاسبه سود و ضرر خود کافی است، پیپ و لات های بدست آمده را در فرمول زیر قرار دهید تا سود و زیان شما مشخص شود:

(X)Lot*(X)pip=(X)USD

برای انجام معاملات در بازار فارکس، حتماً لازم نیست یک لات کامل را معامله کنید. شما مجازید تا در دامنه ای از 0.01 لات تا 100 لات را در بازار معامله کنید و این امر بستگی به میزان موجودی و ریسک معامله تان دارد.

عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

بازار فارکس تحت تاثیر عوامل اقتصادی زیادی است که هر کدام به نوبه خود تاثیر مهمی بر ارزش و قدرت پول یک کشور دارند. چشم انداز اقتصادی یک کشور بیشترین نقش را در تعیین ارزش پول آن کشور بازی می کند. هر معامله گری که در بازار فارکس فعال است، باید این عوامل را به خوبی بشناسد و مدام تحت نظر داشته باشد. بازار فارکس، بازاری بسیار پیچیده است و هیچ عامل منفردی به طور کامل در تغییر نرخ ها در این بازار تاثیرگذار نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل با هم روی قیمت ها تاثیر میگذارند. از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• اقتصاد کلان

بازار فارکس، بازاری است که عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می شود. این عوامل میتوانند بر تصمیمات یک معامله گر تاثیر مستقیم داشته باشند و در نتیجه ارزش یک ارز را در بازه های زمانی مختلف مشخص کنند. نرخ ارز هر کشور، بیانگر سلامت اقتصاد آن کشور است که بر اساس رویدادهای جاری و داده های جدید میتواند به سرعت تغییر کند. موارد بسیار زیادی هستند که بر اقتصاد تاثیر می گذارند و تمام مواردی که در ادامه نام می بریم را به نوعی میتوانند شامل شوند.

• بازارهای سرمایه جهانی و تجارت های بین الملل

یکی از بارزترین شاخص های سلامت یک اقتصاد، انتشار اطلاعاتی است که از بازارهای سرمایه و اوراق بهادار هر کشوری به دست می آید که در واقع سطح بازدهی و سلامت اقتصاد هر کشوری را مشخص می کند. این عامل نیز میتواند بر اقتصاد یک کشور و در نتیجه قیمت ارز آن و نهایتاً بازار فارکس تاثیر بگذارد.   بازارهای اوراق قرضه، به خصوص اوراق قرضه دولتی و همچنین بازارهای نفت و کالا، به علت همبستگی بالایی که با قیمت ارز دارند، هم از بازار فارکس تاثیر می پذیرند و هم روی آن تاثیر می گذارند.

عواملی همچون تراز تجاری، کسری تجاری، رکود اقتصادی، تورم، نرخ بهره و غیره … نیز تاثیر مستقیم و بسزایی بر بازار فارکس دارند.

• اخبار سیاسی

شرایط سیاسی یک کشور در سطح بین المللی، تاثیر مستقیمی روی چشم انداز کلی یک کشور و ارزش پول آن دارد. معامله گران بازار فارکس باید پیوسته گوش به زنگ اخبار و رویدادهای سیاسی باشند و آنها را رصد کنند تا بتوانند تغییرات را در سیاست های اقتصادی دولت ها پیش بینی کنند. اینها میتواند شامل موارد زیادی از جمله تغییر در سطح مخارج دولت و یا تعدیل مقررات بر بخشی از صنایع خاص باشد.

انتخابات سیاسی نیز یکی از مهمترین رویدادهایی است که همیشه تاثیر بسزایی بر بازار فارکس می گذارد. رفراندوم نیز از دیگر مثال هایی است که می تواند در حیطه تاثیرات سیاسی بر بازار فارکس مثال زد. درست مثل اتفاق اخیر برگزیت که تاثیر شگرف و مستقیمی بر پوند بریتانیا داشت.

سیاست های مالی و پولی هر دولتی نیز میتواند در تصمیم گیری های مهم اقتصادی آن کشور نقش کلیدی بازی کند. مثلاً تصمیمات بانک های مرکزی دولت ها در تغییر نرخ های بهره که عاملی بسیار حیاتی و مهم در بازار فارکس است.

• آمارهای اقتصادی

شاید بتوان ستون فقرات بازار فارکس را گزارش های اقتصادی کشورها دانست. یکی از مهمترین بخش های گزارش های اقتصادی، گزارش تولید ناخالص داخلی یک کشور یا همان GDP است که مبنای عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است.

شاخص تورم یک کشور نیز یکی دیگر از گزارش های مهم و تاثیرگذار بر بازار فارکس است. زیرا سیگنال مهمی از افزایش سطوح قیمتی و کاهش قدرت خرید را میدهد. اما تورم را باید همچون یک شمشیر دو لبه به حساب آورد. زیرا هم می تواند به علت کاهش قدرت خرید، ارزش یک ارز را پایین بکشد و هم میتواند باعث افزایش نرخ ارز شود. زیرا گاهاً بانک های مرکزی برای مهار افزایش سطح تورم، نرخ ها را افزایش میدهند. تورم یک مسئله پیچیده و بسیار تخصصی است.

سطح اشتغال یا همان نرخ بیکاری، خرده فروشی، شاخص های دیگر تولید و یا استفاده از ظرفیت ها نیز حاوی داده های بسیار مهمی و تاثیرگذاری هستند که قدرت فعلی و قدرت بالقوه یک اقتصاد و ارز آن را تعیین میکنند.

بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟

بازیگران مختلفی در بازار فارکس وجود دارند. از معامله گران مبتدی و سرمایه گذاران خرده فروشی کوچک گرفته تا صندوق های تامین مالی بزرگ و بانک های تجاری. هر کدام از این شرکت کنندگان اهداف و انگیزه های گوناگونی را در بازار دنبال می کنند و میتوانند به نوبه خود تاثیری ضعیف یا قوی بر بازار بگذارند. به طور کلی میتوان بازیگران بازار فارکس را به 5 گروه کلی تقسیم بندی کرد که شامل:

• بانک های تجاری و صندوق های تامین مالی
• کارگزاران ارز
• دولت ها و بانک های مرکزی
• شرکت های بزرگ تجاری بین المللی
• سفته بازان و معامله گران فردی

هر کدام از این گروه، ارزها را با اهداف گوناگونی از جمله کسب سود، سفته بازی، پوشش ریسک و … خرید و فروش می کنند.

ورود به بازار فارکس

همانطور که گفتیم پس از یادگیری دانش اولیه و لازم برای ورود به بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب میتوانید حساب معاملاتی خود را در بروکر باز کنید. اما قبل از آن که پول واقعی به حساب خود واریز نمایید، حداقل به مدت 6 ماه با یک حساب دمو یا همان حساب آزمایشی در فضای فارکس کار کنید تا با محیط آن بیشتر و بهتر آشنا شوید.

این فضا به شما این امکان را میدهد تا با آسودگی خیال بیشتری به آزمون و خطا دست زده، بازار را رصد کرده و تحلیل های خود را بیازمایید. اگر در طول 6 ماه موفقیت نسبی کسب کردید، آنگاه می توانید حساب واقعی خود را با مبلغی اندک شارژ کرده و در محیط واقعی بازار فارکس به معامله دست بزنید. فراموش نکنید که این بازار، بازاری بسیار پرنوسان و تخصصی است و به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود که از همان ابتدای کار، پول واقعی به حساب وارد کنید.

پس از ورود به بازار نیز همواره اخبار و رویدادها را زیر نظر داشته باشید و اصول مدیریت سرمایه و ریسک را در هر زمانی و هر معامله ای رعایت کنید. یکی از بهترین سایت ها برای اطلاع از اخبار موثر بر بازار فارکس، سایت forexfactory است. در ضمن در بازار فارکس، شما همیشه و همیشه باید بیاموزید و همیشه چیزی برای یادگیری در این بازار وجود خواهد داشت.

پس از ورود به بازار فارکس، تازه موانع واقعی برایتان قد علم خواهند کرد. روانشناسی فردی در حین معاملات یکی از بزرگترین چالش هایی است که همیشه با آن مواجه خواهید بود. اینکه دچار ترس، هیجان یا طمع بیش از حد نشوید و هیجان خود را به درستی هدایت کنید.

آخرین مورد نیز حفظ یک استراتژی معاملاتی مناسب است. استراتژی معاملاتی مناسب خود را بیابید و سعی کنید به آن پایبند بمانید و از این شاخه به آن شاخه پریدن اجتناب کنید.

تحلیل بازار فارکس

در بازار فارکس، ترکیبی از هر سه روش تحلیلی معروف به کار معامله گران خواهد آمد. این روش ها عبارتند از:

• تحلیل تکنیکال (technical Analysis): این روش، یکی از روش های تحلیلی اصلی به حساب می آید و کاربرد بسیار زیادی در بازار فارکس دارد. در تحلیل تکنیکال، فرد تغییرات قیمتی بازار را در گذشته بررسی و مطالعه می کند تا بتواند تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی کند. تحلیل تکنیکال برای هر بازار مالی که سروکارش با عرضه و تقاضاست، از جمله بازار فارکس، بورس، ارز دیجیتال و غیره … کاربردی است.

• تحلیل فاندامنتال (fundamental Analysis): در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی که یکی دیگر از روش های تحلیلی اصلی است، فرد به ارزیابی فاکتورهای موثر اقتصادی و سیاسی موجود پرداخته و تاثیر احتمالی آنها را بر مولفه های بازار بررسی می کند. در واقع، فاندامنتالیست ها با بررسی عوامل و محرک های اقتصادی و سیاسی، سعی در پیش بینی تغییرات آینده بازار دارند.
• تحلیل سنتیمنتال (Sentimental Analysis): این نوع تحلیل، یکی از روش های جدید تحلیلی است و به مطالعه جو غالب بازار، انتظارات معامله گران، بررسی رویدادهای سیاسی و اخبار اقتصادی می پردازد.

بسیاری افراد تنها از یک روش تحلیلی خاص در بازار فارکس استفاده می کنند. مثلاً فقط به سراغ تحلیل تکنیکال می روند. اما برای موفقیت در بازار فارکس، بهترین کار این است که روش های تحلیلی را با هم ترکیب کرده و برآوردی کلی از بازار و مولفه های آن بدست آورد، سپس دست به معامله یا سرمایه گذاری زد.

کلام آخر

بازار فارکس، یک بازار کاملاً تخصصی است و نیاز به دانش تحلیلی کامل و کافی دارد. پس بدون کسب دانش به هیچ عنوان در این بازار ریسک نکرده و سرمایه تان را یک شبه در آن نابود نکنید. رعایت کردن اصول مدیریت سرمایه و ریسک نیز از جمله موارد مهمی است که همواره باید مد نظر قرار دهید تا بتوانید موفقیت پیوسته و طولانی مدت داشته باشید.