فیوچرز چیست؟

فیوچرز چیست؟

فیوچرز چیست؟ شما برای اینکه بتوانید وارد بازار ارزهای دیجیتالی و خرید و فروش رمز ارزها شوید راهکارهای زیادی را در پیش روی خود خواهید داشت. اما معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال در بین این راهکارهای مختلفی که پیش روی شما قرار دارد یکی از محبوب ترین انواع آنها محسوب می شود.

اما معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟ ما این سوال را در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد. معاملات آتی یا فردایی که به آنها فیوچرز می گویند از دسته معاملاتی است که بیش از صد است که در بازارهای مالی دنیا وجود دارد و افراد در آن کار می کنند. اما تاریخچه فیوچرز چیست؟

در ارزهای دیجیتالی از سال 2017 بود که برای اولین بار معاملات آتی یا فردایی وارد بازار شدند و توانستند محبوبیت نسبتا خوبی را هم به دست آورند. فراموش نکنید که معاملات فیوچرز با معاملات آپشن تفاوت زیادی را خواهد داشت.

معاملات فیوچرز چیست؟

اگر بخواهیم به خوبی تعریفی مناسب را برای معاملات فردایی معرفی کنیم باید بگوییم که این روش یکی از روش هایی است که شما می توانید بر روی قیمت دارایی هایی مانند ارزهای دیجیتالی بدون اینکه مالک آنها باشید سوداگری کنید.

در واقع اگر بخواهیم دقیق تر به این سوال پاسخ دهیم که فیوچرز چیست باید بگوییم که نوعی شرط بندی می باشد که افراد بر روی قیمت ارز دیجیتال در فردا یا روزهای آینده شرط بندی می کنند. بین انواع معاملات فیوچرزی که بر روی ارزهای دیجیتالی مختلف انجام می شود انجام این معاملات بر روی بیت کوین در حال حاضر از محبوبیت بالایی برخوردار است.

به گونه ای که بسیاری از صرافی ها، افراد سرشناس و یا تریدر ها دوست دارند که بر روی قیمت فردای بیت کوین شرط بندی کنند و از برآوردهایی که به دست می آورند سود خوبی را هم بتوانند به دست آورند.

در نگاه اول اگر بخواهید بر روی نمودارهای انجام معاملات فیوچرز تفاوتی را بین این معاملات و سایر معاملات عادی در بازار رمز ارزها مشاهده کنید موفقیت چندانی به دست نخواهید آورد و با خود می گویید که پس فرق معاملات عادی با فیوچرز چیست؟

باید بدانید که تریدرهای برای انجام معاملات آتی یا فردایی و یا سایر معاملاتی که انجام می دهند تکنیک های کاملا یکسانی را به کار میبرند و پیاده سازی های کاملا یکسانی را هم دارند. به همین لیل تشخیص اینکه این یک معامله فیوچرز بوده و یا اینکه یک معامله عادی خرید و فروش بوده است برای شما دشوار می شود.

تفاوت معاملات اسپارت با فیوچرز چیست؟ با توجه به اینکه شما در انجام معاملات آتی با پرایس اکشن یک ارز یا دارای ارتباط دارید و با خود ارز ارتباطی ندارید تفاوت هایی را شاهد خواهید بود.

وقتی شما می خواهید یک معامله فیوچرز ارز دیجیتال را انجام دهید از آنجایی که خود دارایی ها را در اختیار ندارید روند معاملاتی بسیار سیال تر و بسیار ساده تری را می توانید طی کنید. وقتی شما به صورت معاملات فیوچرز وارد بازار می شوید باید بدانید که این معاملات مارجین تریدینگ یا لوریج بالا را برای شما فراهم می کنند.

فوچرز در ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

تا حدودی با توجه به مطالعه این مقاله متوجه شدیم که فیوچرز چیست اما هنوز نمی دانیم که معاملات فردایی دقیقا چگونه در بازارهای ارز دیجیتال کار می کنند. این قراردادها در ابتدا وارد بازارهای حقیقی شده و حدود صد سال قیمت دارند و در واقع مظنه های بازار را پیش بینی می کنند.

بسیاری از معاملات تحت تاثیر این نوع معاملات قرار گرفته و قیمت ها جابجا می شوند. در بسیاری از موارد ما شاهد این هستیم که تمامی مظنه هایی که برای قیمت های بسیاری از کالاها در فیوچرز مطرح می شود دارای یک تاریخ سررسید و انقضا هستند.

اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم که نحوه کارکرد فیوچرز چیست باید بگوییم که در این معمالات دو نفر با هم توافق می کنند که یک کالایی را در بازه زمانی در آینده با یک قیمت با هم معامله کنند.

یعنی امروز بر سر زمان معامله و مبلغ معامله به توافق می رسند و مثلا دو ماه دیگر خرید و فروش را با همان مبلغ توافق شده معامله می کنند. در این صورت افراد به نوعی بر روی قیمت آتی یک کالا که در اینجا ارز دیجیتالی است باهم شرط بندی می کنند.

نحوه کارمزد فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

برای اینکه بتوانیم بهتر در کنیم که نحوه کار فیوچرز چیست بهتر است برای شما مثالی بزنیم. تصور کنید که شما به این نتیجه رسیده اید که در بازه زمانی یک ماهه آینده بیت کوین می خواهد یک روند صعودی را طی کند. در این صورت در پلتفرم خود یک پوزیشن لانگ باز می کنید.

افرادی در این قرارداد با شما وارد معامله می شوند و سپس تاریخ سررسید به پایان می رسد و یک ماه آینده زمانی که روز موعود است مشخص می شود که شما درست گفته اید یا خیر و معامله تسویه حساب می شود.

می توانیم برای درک بهتر اینکه فیوچرز چیست یک مثال روشن تر هم بزنیم. تصور کنیم که امروز قیمت هر بیت کوین چهل هزار دلار باشد. شما تصمیم می گیرد که در یک پیش بینی با رشد قیمت بیت کوین شرکت کنید و پوزیشن لانگ را فعال می کنید.

دوست شما با فعال کردن پوزیشن شورت وارد معامله با شما می شود. در زمان سررسید قیمت بیت کوین به چهل و پنج هزار دلار افزایش می یابد. در اینجا شما پنج هزار دلار سود کرده اید و دوست شما پنج هزار دلار زیان دیده است. چرا که شما گفته بودید رشد می کند و او گفته بود که افت می کند.

حالا می توانید عملکرد فیوچرز را در زمانی که انتظار کاهش قیمت را دارید هم انجام دهید. اگر بخواهیم بگوییم که مزیت مهم فیوچرز چیست باید به این نکته اشاره کنیم که شما در معاملات فقط زمانی می توانید کسب سود کنید که روند قیمت ها و ارزش ارزها به صورت صعودی باشد.

اما زمانی که یک معامله فیوچرز را انجام می دهید می توانید از کاهش و افت قیمت و ارزش یک ارز هم سود خوبی را به دست آورید و دیگر افت قیمت برای شما زیان آور نخواهد بود.

انواع قرارداد فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

راهکار و انواع قراردادها برای انجام یک معامله فیوچرز چیست؟ برای اینکه شما بتوانید یک معامله فردایی انجام دهید می توانید بین چندین نوع قراردادی که وجود دارد یکی را انتخاب کنید و به ان صورت معاملات خود را انجام دهید. اما باید بدانید که همه این قراردادها در همه صرافی های ارز دیجیتال اجرا نمی شوند.

به همین دلیل زمانی که نوع قرارداد فیوچرز خود را انتخاب کردید باید برای اینکه بتوانید به درستی وارد این معامله شوید صرافی مورد نظر خود را انتخاب کنید. انواع قراردادهای فیوچرز در ارز دیجیتال عبارت اند از:

•     قراردادهای فیوچرز استاندارد در ارز دیجیتال

یکی از انواع قراردادهایی که در ارز دیجیتال برای انجام معاملات فیوچرز انجام می شود قرارداد فیوچرز استاندارد است. اما در اینجا این قرارداد چگونه کار می کند و ویژگی های موجود در این قرارداد فیوچرز چیست؟

در این معاملات مهمترین ویژگی ها این است که تمامی جنبه های استانداردی که در یک معامله سنتی برای قراردادهای آتی وجود دارد، قابل دسترس است. برای مثال تاریخ انقضا و تاریخ سر رسید و تسویه در هر دو قرارداد وجود دارد و به همین دلیل به آنها قراردادهای فیوچرز استاندارد می گویند.

برای اولین بار در سال 2017 بود که یکی از صرافی مهم ارز دیجیتال در دنیا امکان انجام معاملات فیوچرز را همان قراردادهای آتی را فراهم کرد. زمانی که اولین معامله فیوچرز وارد بازار معاملاتی شد شکل سنتی خود را داشت.

اگر می خواهید بدانید که شکل سنتی فیوچرز چیست باید بگوییم که از همان قوانینی پیروی می کرد که در دنیای حقیقی وقتی می خواهند بر روی اقلام حقیقی معامله فردایی کنند وجود دارد. نکته ای که باید بدانید این است که پس از به روی کار آمدن این معامله بود که بیت کوین تا این اندازه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و دچار افزایش قیمت شد.

بسیاری دیگر از صرافی ها قصد دارند وارد معاملات فردایی شوند، بسیاری دیگر نیز وارد این معاملات شده اند اما تعداد محدودی است صرافی ها هنوز معاملات فردایی را برای کاربران خود فراهم نکرده اند. اگر شما با یک صرافی کار می کنید که امکان معاملات فیوچرز ندارید راهکار برای انجام یک معامله فیوچرز چیست؟

اینکه صرافی خود را تغییر دهید. یا اگر صرافی شما امکان معاملات فیوچرز به صورت استاندارد را نمی دهد باید چه کنید؟ بازهم باید سعی کنید که پلتفرم خود را تغییر دهید تا بتوانید به انجام این معاملات دسترسی داشته باشید.

چند نکته مهم در مورد انجام معاملات فیوچرز چیست؟ اینکه تمامی تسویه هایی که در تمامی قراردادهای فیوچرز انجام می شود به صورت دلار می باشد. یعنی شما باید به دلار شرط بندی کنید و ارز را بر اساس قیمت پایه دلار و با پرداخت دلار خریداری کنید.

نکته دیگری که وجود دارد در بسیاری از صرافی ها موعد تسویه حساب ها به صورت سه ماهه می باشد و شما باید هر سه ماه یک بار تسویه حساب های خود را انجام دهید و یا مابه التفاوت را پرداخت کنید و یا آن را از کسی که با شما در معامله شرکت کرده است دریافت کنید.

قراردادهای فردایی تحویل فیزیکی

یکی دیگر از انواع معاملاتی که می شود به صورت فیوچرز انجام داد و از محبوبیت خوبی هم برخوردار است قراردادهای فردایی یا همان فیوچرز تحویل فیزیکی می باشد. تفاوت نوع استاندارد فوچرز با نوع تحویل فیزیکی فیوچرز چیست؟ ما در این مطلب به معرفی تحویل استاندارد خواهیم پرداخت تا شما متوجه تفاوت هایی که بین این دو معامله وجود دارد بشوید و بتوانید برای ورود به آنها تصمیم گیری کرده و یا صرافی خود را تغییر دهید.

در این معاملات اولین تفاوت این است که طی فرایند تسویه حساب طرفین رمز ارز به فردی که در معامله موفق بوده است پرداخت می شود. سود اصلی فوچرز چیست؟ این است که در این شرایط با رشد ارز دیجیتال می توانید سود بیشتری را به دست آورید.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که شما در این شرایط اگر موفق نشوید که در معامله ای که می کنید پیروز شوید باید بیت کوین بدهید و صرافی که این معامله را انجام داده بیت کوین را از حساب شما به حساب طرف مقابل شما واریز می کند. به این روش تحویل فیزیکی گفته می شود اما باید بدانید که در واقع این یک اصطلاح محسوب می شود.

قراردادهای آتی یا فردایی پرپچوال

یکی دیگر از انواع قراردادهای فیوچرز چیست؟ قراردادهایی که به صورت پرپچوال انجام می شود. این قراردادها به معاملات دائمی نیز مشهور هستند چرا که هرگز به تاریخ انقضا نمی رسند. برخی از صرافی ها به دلیل اینکه این معاملات دارای تاریخ انقضا نیستند این معاملات را حذف کرده اند اما همچنان بسیاری از صرافی ها مانند بایننس و بای بیت از این نوع معاملات استقبال می کنند.

اما مکانیزم اصلی در این نوع قرارداد فیوچرز چیست؟ در این قراردادها مکانیزم اصلی برای نزدیک نگه داشتن قیمت معاملات پرپچوال به قیمت معاملات ارز دیجیتال یا همان قیمت اسپات، تکنیک و یا مکانیزم فاندینگ ریت است. تریدرها بر اساس پوزیشنی که دارند در ساعت خاص معاملات خود کارمزدها را به یکدیگر پرداخت می کنند.

در اینجا تفاوتی که بین قیمت اسپات و قیمت معامله آتی دارد تعیین کننده طرف پرداخت کننده کارمزد و همچنین مبالغ کارمزدی است که باید پرداخت شود. این یعنی اگر فایدینگ ریت مثبت باشد باید لانگ ها به شرت ها کارمزد پرداخت کنند. مشخصا اگر فایدینگ ریت منفی باشد قضیه برعکس است و باید شرت ها به لانگ ها کارمزد لازم و مورد نظر را پرداخت کنند. باید بدانید که این معاملات به صورت هر هشت ساعت یکبار تسویه می شوند و سپس نوع دیگری از معاملات از ابتدا سر گرفته شده و افراد پوزیشن های لانگ و شرت را برای خود انتخاب می کنند.

سخن پایانی

حال با توجه به اینکه می دانید فیوچرز چیست می توانید از طریق صرافی خود برای ورود به این معاملات اقدام کنید. اما باید در نظر داشته باشید که برای ورود به این بازار باید یا یک تریدر قوی باشید و یا با یک تیم تحلیلگر مشاوره های خوبی داشته باشید.